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11月12日基金净值:富国强回报定开债A/B最新净值1.798,涨0.04%

发布日期:2024-11-19 04:50    点击次数:58

本站消息,11月12日,富国强回报定开债A/B最新单位净值为1.798元,累计净值为1.992元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.49%,近3个月上涨0.07%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

富国强回报定开债A/B为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比118.18%,现金占净值比1.03%。

该基金的基金经理为黄纪亮,黄纪亮于2013年2月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报102.17%。

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